投資項目分析與決策

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課程大納：
第一模塊 宏觀經濟形勢及投資機會評估
? 投資環境研判
? *財經政策解讀
? 主要投資渠道對比及分析

第二模塊 判斷投資項目優劣的標準
? 怎樣才是“好”的投資決策
? 實體投資與資本市場投資分析的區別
? 如何定義投資項目的優劣性
? 投資分析黃金定律
? 思考與討論：投資前我要考慮哪些因素？
第三模塊 投資分析的主要工具及方法
? 實體投資中最常用的投資分析方法?貼現現金流分析法
? 貼現現金流分析模型的基本原理和結構
? 投資評估的四個關鍵指標及不同運用
? 分析模型的“原材料”： 貼現率和現金流
– 貼現率的計算及設定
– 投資分析中的現金流：三層概念
? 思考與討論：四個指標給出了沖突的信息，怎么辦？
? 找到一張“強壯”的資產負債表
– 流動資金對項目評估的影響
– 資產負債表里的信息如何幫助投資決策？
? 思考與討論：投資人喜歡一張什么樣的資產負債表？
? 案例分析
– 你的現金流算得對嗎？
– 如何利用估值工具來尋找*投資組合？

第四模塊 “看到數字背后的故事”?如何通過財務數據分析做出正確的判斷
? 如何做出正確的假設及預測
– 預測：如何對項目未來的盈利能力做出合理預判
– 敏感性分析：怎樣做個實用的敏感性分析
? 投資項目的價值分析
?為什么我們的投資沒有產生預期的回報
? 兩個實用工具分享
?進一步深入分析項目回報及風險
? 怎樣優化投資項目
?小投入，大產出
? 思考與討論
– 為什么很多項目都沒有像預期的那樣賺錢？
– 如何提高預測的真實性和準確度？

第五模塊 企業并購 ? 愛恨交織的話題
? 我們為什么要并購？
– 并購失敗最“通俗”的理由
– 并購成敗的關鍵
– 兼并收購的三大戰略導向
? 上市企業并購及海外并購
? 定價博弈?我們究竟該付多少錢？
? 項目的價值來源分析?期望在哪里賺錢？真的能賺錢嗎？
? 企業并購的主要風險及防范
– 怎樣做好盡職調查
– 盡職調查中的常見問題
– 企業并購的“雷區”- Deal Breaker
? 思考與討論：有沒有一個簡單實用的分析框架，對行業/企業篩選、排序？

第六模塊 項目投后管理及評估
? 事后評估?財務問題與非財務問題
? 如何開展有效的項目后評估
– 主要參考指標是什么？
– 如何設置評估期限
– 有什么使用防范？
? 如何避免“美麗的陷阱”