公司財務分析與風險防范

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課程內容
第一模塊 公司財務分析的目標與核心思路
如何保證公司基業長青？
.診斷和預警公司經營問題
.及時并有效解決問題
資源優化配置：
.公司經營中資金占用的合理分配
.公司經營中資金來源的合理安排
公司的利潤究竟來源于哪里
公司財務分析的核心思路
.一個起點：市場（銷售額）
.三大方面的運作：花錢、占用錢、占用誰的錢
.兩大結果：風險和回報的平衡
案例分析：這兩個老板到底誰經營的更好
思考與互動討論：不同公司的壽命長短大猜想

第二模塊 有效控制企業資金效率及風險
營運資本管理
為什么要對營運資金進行管理？對企業的價值所在
國際先進的營運資本分析方法
運用營運資本進行財務報表的詳細分析
營運資本分析的行業應用
.傳統制造業的營運資金分析
.零售業的營運資金分析以及對其他行業的參考意義
營運資本分析的業務應用
.主營業務的營運資金分析
.非主營業務的營運資金分析
營運資本分析的產品應用：不同產品線的營運資金分析
資金周轉危機
.為什么會發生資金周轉危機
.資金周轉危機的類型及如何應對
案例
.利用營運資金分析做好企業周轉資金的預算
.一家奄奄一息的企業，背后的黑手是誰
.莊吉集團破產重組
.現金管理的*境界

第三模塊 有效提升管理效率、控制經營風險
財務比率分析
企業關鍵財務指標的管理含義
關鍵財務指標解析
.運營效率指標：應收賬款周轉率、存貨周轉率、流動資產周轉率，總資產周轉率
.結構類指標： 資產負債率
.盈利能力指標：ROS 、ROA、ROE
如何提高利潤：
.少花錢，多賺錢！
.不同利潤層次的決策作用
如何加速周轉：
.應收賬款的管理-事前信用評估、事中對賬與賬齡分析、事后催收管理
.庫存的優化：從價值鏈的角度，全面優化庫存管理
.付款節奏的安排
.現金周期（CCC的全面優化）
如何優化資金結構：適當利用財務杠桿
EVA：企業在創造財富還是在毀滅財富
財務比率綜合分析與運用
.*分解財務比率金字塔
.股東回報系統的六環節分解
.財務比率指標自動分析表格
.財務報表綜合解讀：
綜合運用財務指標透視公司運作
案例：企業究竟是否應該貸款，貸多少合適
案例：一家著名的房地產公司為什么會倒下
情境模擬：如果向業務部門匯報公司經營過程中存在的問題

第四模塊 現金流的風險控制
現金流量表
現金和利潤的權衡
現金流量表的編制邏輯
.直接法的編制邏輯和意義
.間接法的編制邏輯和意義
企業的三大現金活動分析
從不同現金活動之間的關聯關系看企業運作及風險
從現金流量表各種比例關系看企業運作及風險
現金流量表數據同資產負債表、利潤表數據的結合分析
案例討論：不同產品組合，不同現金流情況