集團資金管理與現金池

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課程大綱

第一模塊
集團資金管理的理財新視角
案例分析
復星集團的資本運作與現金流管控
國際集團公司資金管理的戰略目標
中石化的集團資金管理系統
集團帳戶管理（資金池業務）應用方案
諾基亞財務中心的功能
模塊內容
從資金運營角度重新解讀企業財務報表
資金管理的整合框架
-集團資金管理模式發展趨勢
-資金管理的要素三角型框架
-資金管理體系的構建
資金運營的核心邏輯
-現金循環與營運資金周轉
-縮短資金循環周期的好處
-業務擴張帶來的流動性風險現金為王：資金管理的四個層次

第二模塊
資金集中管理與現金池
案例分析
花旗銀行對現金池的管理模式介紹匯豐銀行對現金池的定義FS公司融資方案的得與失
反保理融資業務沃爾瑪的供應鏈模塊內容
不同發展階段的企業如何選擇資金集中管理模式
銀行帳戶集中管理方案設計和案例分析
集團賬戶運作的原理與流程
-簡化帳戶結構、便捷資金調撥、安全授權管理、減少在途資金
現金池和名義現金池
設立現金池必備的管理問題及解決方案
現金池業務的費用和稅收問題
第三模塊
融資模式與資本結構優化
綜合資金成本（WACC）與財務風險溢價
財務杠桿、資本結構優化與價值創造
融資分析與融資方案籌劃
融資模式的創新與應用

第四模塊
資金運營與新利潤區
案例分析
通用電器（GE）案例：產業運營導向的資本運作模式企業合并案例分析：中國平安分步合并深發展上廣電集團（SVA）的危機
中信泰富案例:兵敗累計外匯期權交易模塊內容
給企業做一次財務健康體檢
基于資金運營的資產負債表管理
資本預算與投資決策
基于資金運作的新利潤區模式
-商業銀行型資金運作：貨幣市場與貨幣工具投資
-投資銀行型資金運作：資本市場與財務投資
-產業投資型資金運作：風險投資與戰略投資

第五模塊
集團企業資金運營中的風險控制
資金風險認知的誤區與行為金融學知識
資金運營風險管理基本框架與要點
資金運營風險識別與評估方法應用
風險控制與資金配置策略